港口集团深度分析( 27 页)

港口集团深度分析( 27 页)


目 录

1、港口行业基本面情况 ...... - 4 -

1.1、我国港口概况及盈利模式 ............... - 4 -

1.2、我国港口的五大区域 ........... - 4 -

1.3、港口吞吐量的结构及趋势分析 ....... - 6 -

1.4、行业周期:受宏观因素影响大,进入成熟后期 ................ - 9 -

1.5、行业展望:扩能、整合、调价 ..... - 10 -

2、港口信用债发行主体深度分析 ............ - 12 -

2.1、行业经营风险 ......... - 12 -

2.2、集团财务风险 ......... - 15 -

3、丹东港债务违约研究 ................ - 20 -

3.1、背景介绍 ..... - 20 -

3.2、公司概况和股权结构 ......... - 20 -

3.3、公司经营情况 ......... - 21 -

3.4、公司偿债能力与违约原因分析 ..... - 25 -


图表

图1:我国港口布局五大区域 ......... - 5 -

图2:2016 年五大区域货物吞吐量(亿吨) ........ - 6 -

图3:2016 年五大区域货物吞吐量占比(%) ..... - 6 -

图4:全国主要港口当月吞吐量构成(亿吨) ..... - 6 -

图5:五区域16 年内外贸货物吞吐量结构 ........... - 6 -

图6: 2011、16 年全国进出港货类结构对比(%) ....... - 7 -

图7:2016 年全国进出港货类结构(亿吨) ........ - 7 -

图8:我国主要区域2015 年集装箱吞吐量 ........... - 7 -

图9:五大区域2015 年散货吞吐量 ........... - 7 -

图10:港口内贸吞吐量与GDP ...... - 8 -

图11:港口内贸吞吐量与煤炭吞吐量 ........ - 8 -

图12:港口外贸吞吐量和进出口额 ........... - 8 -

图13:港口外贸吞吐量与铁矿砂进口量 ............... - 8 -

图14:港口外贸吞吐量与原油进口量 ....... - 8 -

图15:港口外贸吞吐量与集装箱出口量 ............... - 8 -

图16:沿海主要港口货物吞吐量及其变动 ........... - 9 -

图17:各行业周期示意图 ............... - 9 -

图18:内河建设分区域投资增加值(亿元)...... - 10 -

图19:沿海建设分区域投资增加值(亿元)...... - 10 -

图20:2001-2016 年新建泊位情况 ........... - 10 -

图21:2001-2016 年新增吞吐量情况 ....... - 10 -

图22:我国不变价GDP 走势 ....... - 13 -

图23:集团平均货物吞吐量、集装箱吞吐量变动 .......... - 13 -

图24:2011-2016 集团平均营业成本情况 ........... - 14 -

图25:2011-2016 集团平均财务费用情况 ........... - 14 -

图26:2011-2016 年各集团平均资产负债率 ....... - 15 -

图27:五大区域资产负债率水平 ............. - 15 -

图28:各集团2016、2011 年资产负债率对比 ................ - 16 -

图29:2011-16 年集团毛利率、净利率变化(%) ........ - 16 -

图30:各集团2016 年营业外收支占总收入比例............ - 16 -

图31:各集团2011、2016 年净利润对比(亿元) ........ - 17 -

图32:2011-16 年集团平均ROA、ROE 变化 ..... - 17 -

图33:分区域2011、2016 年ROA 情况 ............. - 17 -

图34:各集团2016 年ROA 情况 ............. - 18 -

图35:各集团2016 年ROE 情况 ............. - 18 -

图36:经营活动净现金流对资本支出的覆盖程度 .......... - 19 -

图37:经营性净现金流及其变动 ............. - 19 -

图38:2011、2016 年分区域流动比率 ..... - 19 -

图39:2011、2016 年分区域速动比率 ..... - 19 -

图40:各集团2011、2016 年EBITDA 利息保障倍数 ............... - 20 -

图41:2011、2016 年分区域EBITDA 利息保障倍数对比 ........ - 20 -

图42:公司股权结构 ......... - 21 -

图43:丹东港是面向东北亚的区域航运中心...... - 21 -

图44:2012-2017Q3 公司货物吞吐量 ...... - 22 -

图45:2012-2017Q3 公司集装箱吞吐量 .............. - 22 -

图46:2012-2017Q3 公司营业收入 .......... - 22 -

图47:辽宁省历年GDP 增速 ....... - 22 -

图48:2016 年公司收入结构 ........ - 23 -

图49:2016 年公司毛利结构 ........ - 23 -

图50:2012-2017Q3 公司营业总成本分拆(亿元) ...... - 23 -

图51:2012-2017Q3 公司营业成本 .......... - 23 -

图52:2012-2017Q3 公司财务费用占营业总成本比重 .............. - 24 -

图53:2012-2017Q3 公司归母净利润 ...... - 24 -

图54:2016 年环渤海港口集团ROE、ROA 对比 .......... - 24 -

图55:2012-2017Q3 公司ROE、ROA 情况 ........ - 24 -

图56:2016 年环渤海港口集团资产负债率对比............. - 25 -

图57:2012-2017Q3 公司资产负债率 ...... - 25 -

图58:2012-2017Q3 公司利息保障倍数 .............. - 25 -

图59:2014Q1-2017Q2 公司受限资产总额 ......... - 25 -

图60:2012-2017Q3 公司流动比率、速动比率 .............. - 26 -

图61:2012-2017Q3 公司经营活动现金净额/流动负债 ............. - 26 -

表1:我国港口行业发展的四个阶段 ......... - 9 -

表2:港口发展规划综述 ............... - 11 -

表3:各区域港口整合政策 ........... - 11 -

表4:各省港口主要发债集团经营情况一览 ....... - 14 -

表5:公司收入结构与毛利结构 ............... - 23 -


[报告关键词]:   港口  

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