私募资管公司黑石分析报告( 24 页)

私募资管公司黑石分析报告( 24 页)


目录

发展历程:绑定一流人才,创建多元资管平台..... 1

概况:全球最大私募资管公司. 1

双击:全球另类资产规模快速增长+黑石市占率大幅提升.... 1

公司发展大事记........ 2

商业模式:业务创新—多元平台—管理费+业绩提成........... 6

管理费:累进的AUM 创造稳定的管理费.............. 6

业绩提成:卓越的业绩创造持续的业绩提成......... 8

多元平台:新业务是AUM 增长的主要动力........10

护城河:团队协作带来业务深度经营...15

案例一:创设战术机会基金(Tactical Opportunities)......15

案例二:收购二级市场基金(Strategic Partners) ...........15

案例三:成立核心地产基金(Real Estate Core+)...........15

案例四:协助Sanchez Energy 完成收购项目....15

核心竞争力:独特的企业文化..............17

卓越:“If you can attract people, you can do great things.” .............18

企业家精神:“Nothing last forever in finance” ....18

正直:“friendly deals as a real partner.”.............19

责任:“Let’s be worried. Let’s be super risk-averse. Let’s not chase.” ...........20

风险因素.21

插图目录

图 1:黑石AUM 及其增速...... 1

图2:全球资管规模及增速..... 2

图3:黑石资管规模市占率持续提升(2005-2013 年)....... 2

图4:全球主要另类资产规模及增速...... 2

图5:另类资产在机构资产类别中的占比(2013/14) ........ 2

图6:黑石IPO 结构 4

图7:黑石市值变化. 4

图8:黑石商业模式. 6

图9:黑石管理费率(2007-2018) ...... 7

图10:Fee-Earning Assets Under Management . 7

图11:从成立至2018 Q2 的净内部回报率.......... 9

图12:房地产板块成立至今的业绩表现与行业对比............ 9

图13:私募股权板块成立至今与股市表现对比.... 9

图14:信贷板块成立至今业绩表现与行业对比.... 9

图15:对冲基金板块业绩与行业对比(2000-2018) ......... 9

图16:黑石ROE 表现(2007-2018 年)...........10

图17:黑石管理费和表现费费率.........10

图18:黑石业务领域............10

图19:黑石各版块资产管理规模2009-2018...... 11

图20:新业务推动黑石AUM 增长......12

图21:黑石地产板块业务增长.............12

图22:全球各主体投向另类资产的比重.............13

图23:AUM 来源分布..........13

图24:黑石私人财富管理AUM...........13

图25:FRE Margin ..............14

图26:永久资本AUM ..........14

图27:2018 Q2 黑石永久资本载体.....14

图28:PPEs 资产管理规模增长对比(2010-2018) ........16

图29:PPEs“业绩表现收入/管理费收入”对比(2010 年-2018 年)...........16

图30:黑石的企业文化........17

图31:黑石Top 25 LPs 平均投资策略数量........19

图32:运输之星项目概况.....19

图33:PPEs 业绩提成同比增速(2011 年-2018 年) ......20

表格目录

表 1:2018 年美国主要上市私募资管公司AUM... 1

表2:黑石重要历史事件......... 5

表3:AUM 衡量标准及计费原则........... 7

表4:黑石和PPEs 费用收入分布(2015) .......16

表5:Anadarko 收购案融资结构.........17

[报告关键词]:   黑石    私募资管  

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