中金公司分析( 28 页)

中金公司分析( 28 页)


目录

机制卓越:优质内在基因助力腾飞............ 4

多元化股东底蕴,奠定市场化机制基石...... 4

现代化管理模式,灵魂人物助跨越发展...... 5

高人才素质队伍,铸长期发展核心动能...... 6

战略前瞻:专业协同领跑综合金融............ 8

以投行为抓手,专业引领发展........... 8

业务植根中国,国际布局领跑........... 9

打造双基六柱,多元业务协同........... 9

业务解构:专业协同构筑高附加值..........13

投资银行:全领域业务领跑,国际业务布局前瞻.......13

投资管理:规模化成效显著,全产业链协同联动.......16

财富管理:深耕高净值客户,金融科技覆盖长尾.......18

股票业务:衍生品领跑行业,机构客户特色明晰.......22

固定收益:全方位综合布局,投资收益保持稳健.......25

图表目录

图表 1: 中金公司财务数据排名变化.......4

图表2: 1995 年7 月设立时中金股权结构.......5

图表3: 2010 年股权划转和转让后中金股权结构.....5

图表4: 中金公司股权结构(截至2020H1) ...........5

图表5: 中金公司内部组织结构.....6

图表6: 硕士及以上学历员工数量及占比(截至20H1) ...........6

图表7: 中金公司部分高管薪酬(2019 年) ............7

图表8: 2019 年中金与可比公司员工人均薪酬对比..........7

图表9: 2019 年中金与可比公司员工薪酬及占营业收入比例对比.......7

图表10: 中金投行业务收入与营业收入排名............8

图表11: 中金营业收入结构与行业对比..........8

图表12: 中金境外营业收入规模及占比..........9

图表13: 中金“双基六柱”战略..........10

图表14: 中金业务联动模式........10

图表15: 中金营业收入结构变化..........11

图表16: 中金公司与其他券商杠杆率变化.....12

图表17: 中金金融投资类资产占总资产比例领先............12

图表18: 中金公司 ROE 与行业平均ROE 变化.....12

图表19: 中金公司各业务条线收入排名及市场占有率(2019 年)............13

图表20: 中金公司投资银行及细分业务收入排名及市占率(2019).........13

图表21: 2019-20H1 大型券商境内IPO 融资承销规模及市占率......14

图表22: 2019-20H1 大型券商境内再融资承销规模及市占率 ........... 14

图表23: 2019-20H1 大型券商境内债券承销规模及市占率 ..... 14

图表24: 2019 年中资并购市场市占率 .......... 14

图表25: 2019-20H1 大型券商境内IPO 融资平均承销规模 ..... 15

图表26: 2019-20H1 大型券商境内再融资平均承销规模 ......... 15

图表27: 中金部分特色IPO 项目一览(部分) ..... 15

图表28: 2019-20H1 中金境内IPO 融资规模行业分布 ............ 16

图表29: 中金2019-20H1 境内再融资规模行业分布 ...... 16

图表30: 中资全球股本融资承销与投资级美元债承销排名及市占率(2019 年) ........ 16

图表31: 中金投资管理业务架构 .......... 16

图表32: 中金公司私募股权平台主要结构..... 17

图表33: 中金私募股权投资业务与其他业务条线协同模式 ...... 17

图表34: 券商私募股权投资公司管理规模对比 ...... 18

图表35: 中金境内券商资产管理产品规模及收益率变化 .......... 18

图表36: 中金基金管理规模与收益率变化..... 18

图表37: 中金财富管理业务架构 .......... 19

图表38: 中金财富管理核心优势解析 ............ 19

图表39: 2020H1 末中金公司财富管理分层结构 ............. 20

图表40: 中金财富管理总客户数变化 ............ 20

图表41: 中金财富管理客户整体平均与高净值客户平均资产规模 ............. 20

图表42: 中金与同业财富管理客户数量与资产规模对比(截至20H1) ............. 21

图表43: 中金高净值客户与银行私行客户户均资产规模对比(截至20H1) ..... 21

图表44: 中金财富管理业务营销人员数量..... 21

图表45: 中金公司境内交易服务平均股基佣金率相较行业有一定的溢价 ........... 21

图表46: 中金主要财富管理产品种类与特色产品 ............ 22

图表47: 中金股票业务收入结构 .......... 23

图表48: 中金股票业务境内外收入结构 ........ 23

图表49: 中金交易性权益金融资产持仓目的分类 ............ 23

图表50: 中金自营业务收入同比变化与行业整体对比 ............. 23

图表51: 中金及其他券商权益衍生工具名义本金对比(截至20H1) ....... 24

图表52: 2020 年场外互换衍生品月度新增名义本金排名(亿元) ............ 24

图表53: 证券公司场外衍生品新增交易CR5 ......... 24

图表54: 中金固定收益业务自营持仓规模..... 25

图表55: 20H1 末中金及可比公司自营非权益证券及其衍生品/净资本 ...... 25

图表56: 中金FICC 投资收益率与中债证券公司投资指数年涨跌幅对比 ............ 25

图表57: 中金固定收益业务收入结构 ............ 25

图表58: 中金公司盈利预测假设 .......... 27

图表59: 中金公司盈利预测 ........ 28


[报告关键词]:   中金  

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