埃森哲: 2019年全球资本市场风险管理研究(英文 36 页)

埃森哲: 2019年全球资本市场风险管理研究(英文 36 页)


Accenture 2019 Global Risk Management Study Capital Markets Report

Contents

INTRODUCTION

Multiple threats and changing landscape require sure footing and execution focus

SECTION 1

 New tech, new threat

SECTION 2

No room for complacency in managing the regulatory environment

SECTION 3 

Focus on the crown jewels to fortify cyber resilience

SECTION 4

Monitor exposure to complex,non-traditional assets

SECTION 5

Ignore LIBOR retirement at your peril

SECTION 6

How capital markets businesses can manage today’s major threats

CONCLUSION

Define your sphere of control


摘要

埃森哲针对资本市场的2019年全球风险管理研究发现了与监管环境和网络攻击有关的风险领导者。

如果他们能够定义自己的控制范围,则资本市场风险领导者可以为当今迅速变化的风险环境做好准备。

埃森哲(Accenture)2019年全球资本市场风险管理研究显示,熟悉的担忧仍然是资本市场风险领导者面临的最大威胁,但如今不断变化的风险环境给他们带来了新的变化。监管要求和网络攻击是最受关注的问题之一,而投资者情绪和非传统资产的变化紧随其后。

如今,复杂的,数据丰富的风险环境对资本市场的风险领导者构成了普遍威胁,并且由于担心新技术(对许多风险挑战提出有希望的解决方案)会带来无法预料的后果而变得更加复杂。

以下是资本市场风险领导者提出的头等大事:


没有自满的余地

不断变化的法规是资本市场风险管理者最关注的问题。尽管这是一种常见的风险,许多资本市场风险职能部门已经投入了很多时间和精力,但正在进行的合规工作被视为是强制性的,尤其是考虑到在金融服务业以外收取巨额合规罚款。

“行为风险,欺诈和金融犯罪仍然是资本市场机构面临的巨大问题。他们仍在感受到先前法规对资本的影响。”

埃森哲金融服务,财务与风险部总经理马克·惠顿(MARK WHEATON)

尽管不断变化的监管环境是头等大事,但只有10%的资本市场研究受访者对管理其影响感到非常有信心。

预防攻击

网络攻击的频率和复杂程度不断提高是资本市场风险管理者的第二大关注点。与零售银行不同,资本市场公司没有大量客户数据。但是网络攻击给资本市场提供者带来了独特的风险,包括可能的贸易中断或对主要国际支付的妥协。

特别令人不安的是:资本市场公司对网络风险的管理能力不如其他任何衡量的风险。在接受调查的资本市场中,只有5%的风险领导人对面对网络攻击感到非常有信心。

解决复杂的非传统问题

资本市场公司的风险领导者将不断变化的投资者情绪和对复杂投资组合或非传统投资的兴趣增加作为第三和第四点。当投资者寻求更高的收益率时,他们会爬上风险曲线,这给风险管理者带来了头痛。

汽车贷款说明了这一挑战。2018年,汽车贷款创纪录地达到5840亿美元,1 但随着数量的增加,这些贷款的质量下降了。资本市场公司希望承受多少潜在的有毒债务?

另一个例子:投资者对环境,社会和治理(ESG)投资的需求不断增加。为了跟上步伐,资本市场公司应提供这些资产,但他们必须在此过程中评估ESG风险标准。

LIBOR:不容忽视

无论资本市场提供者是否准备好,LIBOR将于2021年退休。非风险业务负责人已经意识到了挑战,并向风险负责人寻求帮助,因此,做好准备是更好的方法。

从业务或技术实施的角度来看,风险领导者并未像预期的那样预期LIBOR退休的影响。

一些资本市场风险管理者不承认伦敦银行同业拆借利率是主要威胁。我们的研究发现,尽管有LIBOR的不可避免性和复杂性,但只有8%的资本市场风险领导者将LIBOR视为头等大事。


[报告关键词]:   资本风险管理    资本    风险管理  

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